পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান গত ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন রোববার (৩১ জুলাই) প্রকাশ করেছে। ট্রাস্টি কমিটি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, দ্বিতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছিল ৮ পয়সা।
অন্যদিকে, দুই প্রান্তিকে তথা ৬ মাসে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১০ পয়সা। যেখানে গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছিল ৪০ পয়সা।
গত ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ছিল ১১ টাকা ৩৩ পয়সা।
জানা যায়, দ্বিতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছিল ৮ পয়সা।
অন্যদিকে, দুই প্রান্তিকে তথা ৬ মাসে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১০ পয়সা। যেখানে গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছিল ৪০ পয়সা।
গত ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ছিল ১১ টাকা ৩৩ পয়সা।
