গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ গোল্ডেন জুবিলী মিউচুয়াল ফান্ড।
সোমবার (৩০ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। ট্রাস্টি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
সূত্র মতে, সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি কোন আয় হয়নি। তবে আগের দুই প্রান্তিক মিলে ফান্ডটির মোট ১৫ পয়সা আয় হয়েছে।
তিন প্রান্তিক শেষে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১০ টাকা ২০ পয়সা। একই সময়ে ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের এনএভি ছিল ১০ টাকা ১৬ পয়সা।
অর্থসংবাদ/এমআই
সোমবার (৩০ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। ট্রাস্টি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
সূত্র মতে, সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি কোন আয় হয়নি। তবে আগের দুই প্রান্তিক মিলে ফান্ডটির মোট ১৫ পয়সা আয় হয়েছে।
তিন প্রান্তিক শেষে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১০ টাকা ২০ পয়সা। একই সময়ে ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের এনএভি ছিল ১০ টাকা ১৬ পয়সা।
অর্থসংবাদ/এমআই
