পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত রিলায়েন্স ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড গত ৩০ জুন,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য র ইউনিটধারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ডটি ইউনিটধারীদেরকে ৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে। অর্থাৎ ইউনিট প্রতি ৪০ পয়সা লভ্যাংশ পাবেন ফান্ডটির ইউনিটধারীরা।
বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে আলোচিত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর লভ্যাংশের এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
সূত্র মতে, সর্বশেষ বছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪০ পয়সা। আগের বছরই ইপিইউ ৫৫ পয়সা ছিল। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি ক্যাশ ফ্লো ছিল ৪০ পয়সা। আগের বছর ক্যাশ ফ্লো ৪১ পয়সা ছিল।
গত ৩০ জুন,২০২৪ তারিখে ক্রয়-মূল্যের ভিত্তিতে ফান্ডের প্রতিটি ইউনিটের সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১১ টাকা ১ পয়সা,যা বাজারমূল্যে ছিল ১১ টাকা ১৮ পয়সা।
ঘোষিত লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ সেপ্টেম্বর।
ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এইমস অব বাংলাদেশ অ্যাসেট লিমিটেড।
