পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
সোমবার (৩ মে) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।
ফান্ডের সম্পদ ব্যবস্থাপক স্ট্রাটেজিক ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৯ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছিল ৩৩ পয়সা।
অপরদিকে চলতি হিসাববছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ২ টাকা ১৪ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছিল ১ টাকা ১৩ পয়সা।
গত ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে ক্রয় মূল্যে ফান্ডটির প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১১ টাকা ৪৯ পয়সা; আর বাজারমূল্যে এনএভি ছিল ১৩ টাকা ২২ পয়সা।
সোমবার (৩ মে) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।
ফান্ডের সম্পদ ব্যবস্থাপক স্ট্রাটেজিক ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৯ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছিল ৩৩ পয়সা।
অপরদিকে চলতি হিসাববছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ২ টাকা ১৪ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছিল ১ টাকা ১৩ পয়সা।
গত ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে ক্রয় মূল্যে ফান্ডটির প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১১ টাকা ৪৯ পয়সা; আর বাজারমূল্যে এনএভি ছিল ১৩ টাকা ২২ পয়সা।
