রোববার (৯ মে) ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভায় ৩১ মার্চ ২০২১ সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচনা করে এ লভ্যাংশ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে যাদেও হাতে ফান্ডের ইউনিট ছিল, তারা এ লভ্যাংশ পাবেন।
ফান্ডটির ব্যবস্থাপনায় রয়েছে দেশের অন্যতম সম্পদ ব্যবস্থাপক ভ্যানগার্ড এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটে। আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (ক্রয়) ১৩ টাকা ২ পয়সা। আর ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (বাজার) ১৩ টাকা ৪৩ পয়সা।