সূত্র মতে, আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১ টাকা ৮৯ পয়সা। সমাপ্ত হিসাব বছরে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৯৭ পয়সা।
ফান্ডটির লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড তারিখ আগামী ৮ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।