সূত্র মতে, ফান্ডগুলো হলো : ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়েজ প্রভিডেন্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান : স্কিম ওয়ান, আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রনী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, আইসিবি এএমসিএল তৃতীয় এনআরমি মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচ্যুয়াল ফান্ড।
রেকর্ড ডেট সংক্রান্ত কারণে মিউচ্যুয়াল ফান্ড আটটির ইউনিট লেনদেন আজ বন্ধ রয়েছে। আর রেকর্ড ডেটের পর মঙ্গলবার (০৭ সেপ্টেম্বর) ফান্ডগুলো আবার লেনদেনে ফিরবে।