সূত্র মতে, ফান্ডগুলো হলো- এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড ও এসইএমএল এফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড।
ফান্ডগুলো নগদ লভ্যাংশ বিইএফটিএন সিস্টেমসের মাধ্যমে ইউনিটহোল্ডারদের ব্যাংক হিসাবে পাঠিয়েছে। আর যাদের ব্যাংকে বিইএফটিএন সিস্টেমস নেই, তাদের লভ্যাংশ চেকের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।
সমাপ্ত হিসাব বছরে এসইএমএল এফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড ১৫ শতাংশ নগদ, এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড ১০ শতাংশ নগদ এবং এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।