গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড।
মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। ট্রাস্টি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র অনুযায়ী, চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ০৮ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে বাজারমূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১০ টাকা ০৬ পয়সা। একই সময়ে ক্রয়-মূল্যে প্রতি ইউনিটের এনএভি ছিল ১০ টাকা ১২ পয়সা।
সমাপ্ত প্রান্তিক শেষে ফান্ডটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ২৯ পয়সায়।
অর্থসংবাদ/এমআই
মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। ট্রাস্টি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র অনুযায়ী, চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ০৮ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে বাজারমূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১০ টাকা ০৬ পয়সা। একই সময়ে ক্রয়-মূল্যে প্রতি ইউনিটের এনএভি ছিল ১০ টাকা ১২ পয়সা।
সমাপ্ত প্রান্তিক শেষে ফান্ডটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ২৯ পয়সায়।
অর্থসংবাদ/এমআই
