আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ব্যবস্থাধীন পরিচালিত ৮ টি ক্লোজ এন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি কমিটির সভায় আলোচিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।
কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। ফান্ডগুলো হচ্ছে-
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৩ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ৮ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১৩ টাকা ২২ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ছিল ১৩ টাকা ৫৯ পয়সা।
আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানঃ স্কিম ওয়ান
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৩ পয়সা। আগের বছর একই সময় ফান্ডটি ছিল ১ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১১ টাকা ৫১ পয়সা। আগের বছর যা ছিল ১১ টাকা ৮৮ পয়সা।
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৩৩ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১১ টাকা ৭০ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ টাকা ৮৭ পয়সা।
ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৭ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ৯ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১১ টাকা ৫০ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ টাকা ৯৩ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৫ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ৯ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১১ টাকা ৩৯ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ টাকা ৭৪ পয়সা।
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ১
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৬ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ৭ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১০ টাকা ৭৬ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ টাকা ১১ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৩৫ পয়সা। আগের বছর একই সময় আয় ছিল ১৪ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১১ টাকা ২২ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ টাকা ৩৭ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল ফাস্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ২১ পয়সা। আগের বছর একই সময় আয় ছিল ১৮ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১০ টাকা ৬৭ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১০ টাকা ৯৫ পয়সা।
আজ বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি কমিটির সভায় আলোচিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।
কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। ফান্ডগুলো হচ্ছে-
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৩ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ৮ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১৩ টাকা ২২ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ছিল ১৩ টাকা ৫৯ পয়সা।
আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানঃ স্কিম ওয়ান
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৩ পয়সা। আগের বছর একই সময় ফান্ডটি ছিল ১ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১১ টাকা ৫১ পয়সা। আগের বছর যা ছিল ১১ টাকা ৮৮ পয়সা।
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৩৩ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১১ টাকা ৭০ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ টাকা ৮৭ পয়সা।
ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৭ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ৯ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১১ টাকা ৫০ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ টাকা ৯৩ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৫ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ৯ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১১ টাকা ৩৯ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ টাকা ৭৪ পয়সা।
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ১
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৬ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ৭ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১০ টাকা ৭৬ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ টাকা ১১ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক ফাস্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৩৫ পয়সা। আগের বছর একই সময় আয় ছিল ১৪ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১১ টাকা ২২ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১১ টাকা ৩৭ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল ফাস্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড
আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ২১ পয়সা। আগের বছর একই সময় আয় ছিল ১৮ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ১০ টাকা ৬৭ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল ১০ টাকা ৯৫ পয়সা।
