পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত সিএপিএমের দুইটি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য ও এনএভি প্রকাশ করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ফান্ড দু’টি হলো- সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড।
সূত্র মতে, সিএপিএম তাদের সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য ও এনএভি প্রকাশ করেছে। ফান্ডগুলোর সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে বৃহস্পতিবার (১১ মার্চ) সম্পদ মূল্য ও এনএভি প্রকাশ করা হয়েছে।
সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বর্তমান ক্রয় মূল্য হিসেবে মোট নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৭৬ কোটি ৫৬ লাখ ৬৩ হাজার ৩৯৭ টাকা। আর বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৭৫ কোটি ৯৭ লাখ ৩০ হাজার ৪৯৫ টাকা। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান ক্রয় মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.৩৬ টাকা। আর বাজার মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.৪৫ পয়সা।
এদিকে, সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বর্তমান ক্রয় মূল্য হিসেবে মোট নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৫৮ কোটি ৩৩ লাখ ৪৪ হাজার ৭৯৪ টাকা। আর বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৫৫ কোটি ২০ লাখ ৫ হাজার ৯৭২ টাকা। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান ক্রয় মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.০১ টাকা। আর বাজার মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.৬৪ টাকা।
ফান্ড দু’টি হলো- সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড।
সূত্র মতে, সিএপিএম তাদের সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য ও এনএভি প্রকাশ করেছে। ফান্ডগুলোর সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে বৃহস্পতিবার (১১ মার্চ) সম্পদ মূল্য ও এনএভি প্রকাশ করা হয়েছে।
সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বর্তমান ক্রয় মূল্য হিসেবে মোট নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৭৬ কোটি ৫৬ লাখ ৬৩ হাজার ৩৯৭ টাকা। আর বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৭৫ কোটি ৯৭ লাখ ৩০ হাজার ৪৯৫ টাকা। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান ক্রয় মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.৩৬ টাকা। আর বাজার মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.৪৫ পয়সা।
এদিকে, সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বর্তমান ক্রয় মূল্য হিসেবে মোট নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৫৮ কোটি ৩৩ লাখ ৪৪ হাজার ৭৯৪ টাকা। আর বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৫৫ কোটি ২০ লাখ ৫ হাজার ৯৭২ টাকা। ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান ক্রয় মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.০১ টাকা। আর বাজার মূল্য হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১১.৬৪ টাকা।
