সিএপিএম দুই ফান্ডের সম্পদ মূল্য প্রকাশ

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত দুই মিউচুয়াল ফান্ডের নিট সম্পদ মূল্য প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১ এবং সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড।

বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

তথ্য অনুযায়ী, বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১ এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমানে ক্রয়মূল্যে ৫৫ কোটি ২ লাখ টাকা এবং বাজারমূল্যে ৫৮ কোটি ৬ লাখ টাকা। পাশাপাশি ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমানে ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১১ টাকা ৫৮ পয়সা দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া, অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদের দর বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১১ টাকা ৫৮ পয়সায় অবস্থান করছে।

বিডিবিএল ফান্ড ছাড়াও আইবিবিএল ইসলামিক ফান্ডের সম্পদ মূল্য ঘোষণা করেছে সিএপিএম।

তথ্য মতে, আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ডের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমানে ক্রয়মূল্যে ৭২ কোটি ৪৩ লাখ টাকা এবং বাজারমূল্যে ৭৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। পাশাপাশি ফান্ডটির অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমানে ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৮৩ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১১ টাকা ৪২ পয়সায় অবস্থান করছে।

অর্থসংবাদ/এমআই