ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছিল বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ৫৬ কোটি ৪ লাখ ১০ হাজার ৬ টাকা ৮৭ পয়সা এবং বাজারমুল্যে টাকা ৬৬ কোটি ৯৯ লাখ ৬৯ হাজার ৩৪৩ টাকা ৫৫ পয়সা।
অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনি প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যো ১১ টাকা ১৮ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১৩ টাকা ৩৬ পয়সা।