পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ২৪টি মিউচুয়াল ফান্ড তাদের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
মিউচুয়াল ফান্ডের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের তালিকা এখানে দেওয়া হল:
আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০২ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০৭ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ০৭ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ০.০০৪ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিলো ০.১০ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ৩৩ পয়সা।
প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি ০.১১ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০.২১ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১৩ টাকা ৪৬ পয়সা।।
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ান: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি ০.০০২ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে ০.০৬ পয়সা লোকসান ছিল। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৯ টাকা ২৪ পয়সা।
ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০৪ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিল ০৪ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৯ টাকা ৫০ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল তৃতীয় এনআরাব মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০১ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিলো ০৩ পয়সা । ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৮ টাকা ৯৮ পয়সা।
রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) ০১ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিল ২১ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১৩ টাকা ২৮ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ গোল্ডেন জুবিলি মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.০০ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে লোকসান ছিলো ০.১৫ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ১৬ পয়সা।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.০০৩ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে লোকসান ছিলো ০.০৬ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ৯৪ পয়সা।
সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.০১ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিলো ০.১০ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ৭৯ পয়সা।
ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩ -সেপ্টেম্বর২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.০০২ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে লোকসান ছিলো ০.২৯ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১১ টাকা ১৫ পয়সা।
ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.০০ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০.২৪ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১১ টাকা ১৯ পয়সা।
আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.০৪ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০.২৩ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ০১ পয়সা।
জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.০১ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০.২৩ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৯ টাকা ৭৭ পয়সা।
ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ০.০৫ পয়সা । গত বছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছে টাকা ০.১০ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ২০ পয়সা।
এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.০২ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০.২১ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ০৫ পয়সা।
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.০৮৪২ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ০.৩২০ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৯ টাকা ৯৩ পয়সা।
এআইবিইল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.১২৩০ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিল ০.০৪৫১ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ০৩ পয়সা।
এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (জুলাই’২৩ -সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.০৯১৭ পয়সা । গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিল ০.০৮০৩ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ০৬ পয়সা।
এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ান: চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই’২৩ -সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.০৩৩৫ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিল ০.০৮৪৪ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ৮৯ পয়সা।
এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩ -সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.০৩ পয়সা ক্ষতি হয়েছে। গত বছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০.০৩ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ০৫ পয়সা।
ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই’২৩ -সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.০৫ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিলো ০.০১ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ৪৪ পয়সা।
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.০১ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ০.১২ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ৯ টাকা ৫৬ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) ফান্ডের ইউনিট প্রতি লোকসান ০.০৬ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে লোকসান ছিলো ০.০৯ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত সময়ে ইউনিট প্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ০৪ পয়সা।
অর্থসংবাদ/ এসএম
