সূত্র মতে, ফান্ডগুলো হলো- গ্রীণডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।
ফান্ডগুলো নগদ লভ্যাংশ বিইএফটিএন সিস্টেমসের মাধ্যমে ইউনিটহোল্ডারদের ব্যাংক হিসাবে পাঠিয়েছে। আর যাদের ব্যাংকে বিইএফটিএন সিস্টেমস নেই, তাদের লভ্যাংশ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ২৩ সেপ্টেম্বর পরযন্ত পাঠানো হয়েছে।
সমাপ্ত হিসাব বছরে ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও গ্রীণডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।